如何在不亏本的情况下稳赚不赔，成为BTC的顶流之王？

有没有不亏本的投资方法？

我相信这是每个​​投资者都想知道的答案。然而，预测市场形势并非易事。周期性的起伏是经济的常态。对于投机成分较多的资产，涨跌幅将进一步放大。比如比特币。

大量历史证据表明，投机因素越大，周期越极端——无论是比特币还是其他加密货币、科技股、大麻股等等。

但是，我们仍然可以使用科学的投资策略，在投资过程中实现收益最大化和风险最小化。

Coinmile 在媒体上发现了 Huddl 的联合创始人兼首席投资官 Vishal Karir 的一篇题为“如何在下一次比特币衰退之前获利”的文章。本文的理论模型跨越2016-2018年，也就是比特币的高原-爆发-衰退期。在此期间，笔者的投资策略以可观的正回报收场。

我将翻译文章并重新整理逻辑供您参考。我希望这篇文章对你有所帮助。祝你稳赚不赔，成为逃亡之王。

先讲一个故事：

一位名叫乔的投资者在 2016 年初以 400 美元左右的单价对比特币进行了小额投资。到年底，比特币已超过 900 美元。通过学习比特币技术的相关知识，乔认为比特币是一种长期看涨的投资产品，因此采取了固定的投资策略。

在这个过程中，比特币的价格有涨有跌，但价格走势一直比以前强。乔选择继续投资。

后来比特币涨到了2000多美元，中间有几次大涨大跌，但乔认为比特币还是可以大涨的，他选择继续加仓。当比特币升至 4,000 美元、6,000 美元、10,000 美元或更多时，乔选择持有并设置他的投票 - 他正在等待目标价格出售，可能是 50,000 美元，也可能是 100,000 美元。然而，比特币在达到 1. 90,000 美元后开始出现熊市。

识别历史高点的问题在于，你只能在事后判断，而且要经过很长时间。

起初，比特币看起来像是另一个普通的下跌。比特币跌至 1.$20k，但又恢复到超过 $70k。这一次，乔认为他应该锁定利润。然而，他选择等待比特币回到 1. 90,000 美元，然后再结束他两年的投资。

他认为，按照比特币近两年的走势，比特币很快就会恢复价格。但随后，比特币一次又一次地下跌。2018 年底，比特币的交易价格在 3000 美元到 4000 美元之间。许多悲观主义者预测比特币可能跌至 1,500 美元。乔听后卖掉了所有比特币。

我们不知道乔赚了多少钱，或者他损失了多少，但现在，比特币大约是 10,000 美元。

乔认为比特币的波动性对他来说太过分了，并决定远离比特币和加密货币。但从那以后，乔实际上一直在关注比特币的上涨，只是想知道他是否应该再次购买。

你看，这就是长期投资过程中的风险。您无法知道何时添加头寸以及何时锁定利润。

有什么不同的选择吗？

准确的市场时机很难，少数人已经做到了，但平心而论，除了能够控制市场的人之外，更多的人依靠运气或所谓的信念，而不是技巧。

请记住如何玩比特币稳赚，我们的信念来自别人的嘴，这是非常不可靠的。我们大多数人都面临着经济周期和情绪的投资结果。

让我们尝试另一种策略。一种允许我们建立头寸并获利的策略。

科学策略可以两者兼得吗？是的，这实际上很简单。然而，这种策略要求我们摒弃贪婪，加强投资纪律。

用纪律代替贪婪会产生积极的情绪影响。不用熬夜看市场就能赚钱。

目标是这样的：每个月将比特币头寸增加一定的美元金额（重要）如何玩比特币稳赚，并消除随机的现货买卖。

用 1000 美元做，但请注意，此策略适用于任何金额，此策略包含三个要素（规则）：

目标：我们的目标是每月将我们的比特币头寸增加 1000 美元。我们的目标头寸是第一个月 1000 美元，第二个月 2000 美元，第三个月 3000 美元，以此类推。买入限价：在任何一个月，如果我们的实际头寸低于目标，我们会买入价值 1000 美元的比特币来增加头寸。Sell Limit：如果我们的头寸高于目标，我们卖出价值1000美元的比特币以减少头寸。好吧，让我们看看这个策略在 2016 年 - 2018 年如何发挥作用 - 乔经历了同一时期。

2016 年

一月：

2016 年 1 月末比特币的价格为 370 美元。

我们最初的比特币头寸为零，这是比特币的数量，以美元为单位。我们的目标是每月增加 1,000 美元的比特币持有量，因此第一个月的比特币持有量目标是 1,000 美元。

为了达到我们的目标，我们花了 1,000 美元以 370 美元的价格购买了 2.7 BTC。表中的 BTC 买/（卖）列。

由于此次购买，我们 1 月份的最终 BTC 头寸为 2.7 BTC，价值 1000 美元。

最终的现金头寸是 - 1000 美元，因为我们从口袋里掏出现金购买了 BTC。

二月：

我们最初的 BTC 头寸是 1 月份购买的 2.7 BTC。

2016 年 2 月，比特币价格升至 436 美元。

我们在一月份购买的 2.7 比特币现在价值 1179 美元。初始比特币头寸如下表所示。

BTC 2 月份的目标头寸为 2,000 美元。请记住，我们的目标是每月将我们的比特币头寸增加 1000 美元。

由于我们的初始头寸价值 1179 美元，我们只需要购买 821 美元的 BTC 即可达到我们的目标。所以我们以 821 美元的价格购买了 1.88 BTC。

2月底，BTC的最终头寸为4.48 BTC，价值2000美元。

最终现金头寸现在为 -1821 美元（1 月份投资 1000 美元 + 2 月份投资 821 美元）。

事实上，我们在短短两个月内就花了 1821 美元购买了一个价值 2000 美元的 4.58 BTC 头寸。

请记住，在此策略中，我们不是每个月都投资固定金额；

相反，我们的目标是实现 BTC 头寸的固定增长。由于 2 月份比特币价格上涨，我们只需再投资 821 美元即可实现 2,000 美元头寸的目标。

☆重要提示：如果您没有按照这些步骤操作，请再次参考 1 月和 2 月，因为我们每个月都会重复相同的过程，并且将从现在开始快进。如果你在这里花一点时间，你会更好地理解这篇文章的其余部分。

这是数字流的简化视图：

行进：

3 月，比特币价格跌至 416 美元。所以我们最初的 4.58 BTC 价值 1906 美元。3 月份的目标头寸是 3,000 美元，因此我们距离目标还有 1,094 美元。但我们的策略是每月 1000 美元的购买限额，记住规则（便宜不要买太多）——所以我们花 1000 美元购买 2.41 BTC。

月底，我们的最终头寸为 6.99 BTC，价值 2906 美元，最终现金头寸为 -2821 美元。

为什么有购买限制？

它有助于我们顺利开仓。比特币的价格在任何一个月内都可能大幅上涨或下跌，而设置购买限制可确保我们在任何一个月内都不会使用过多的资金。

快进到六月：

四月和五月重复了我们在二月采取的步骤。然后事情变得有趣了，比特币价格从 5 月的 529 美元上涨到 6 月底的 670 美元。

因此，我们的初始头寸价值 6334 美元，高于 6000 美元的目标头寸。

所以，我们需要第一次出售。我们卖出 0. 5 BTC 获得 334 美元的收益，我们最终的比特币头寸跌至目标水平（6000 美元）。

请注意，我们的最终现金头寸从 5 月份的 -3968 美元增加到 6 月份的 -3634 美元。这是我们的现金头寸第一次增加。

十二月：

到 12 月，比特币已升至 963 美元，我们最初的 14,272 美元比特币头寸远高于 1.2 万美元的目标。与买入限价一样，我们也有每月 1000 美元的卖出限价。因此，我们以 1000 美元的价格出售了 1.04 BTC。

2016 年底，我们的 BTC 价值 13272 美元，我们的现金头寸为 -6261 美元。

低买高卖。我们在我们的 BTC 头寸低于我们的目标时买入，并在我们全年高于我们的目标时卖出。加上当年的买入和卖出，我们可以深入了解该策略的运作方式：

我们以 496 美元的平均价格购买了 15.32 BTC。比特币价格至少比我们的平均购买价格高 8 个月，所以我们以非常好的价格购买 BTC。我们以 868 美元的平均价格卖出了 1.54 BTC。至少比我们的售价低 11 个月，所以我们以极高的价格出售。我们做到了低买高卖，而且幅度不小。我们的销售价格比购买价格高 75%。

我们在 2016 年底的 BTC 头寸为 13,272 美元（13.78 BTC），我们的现金头寸为 -6261 美元。换句话说，我们在价值 13,272 美元的 BTC 头寸上花费了 6,261 美元。由于比特币价格大幅上涨，即使在 12 月卖出价值 1,000 美元的 BTC 后，最终头寸仍高于目标。

更重要的是，我们今年花的越来越少，囤的币越来越多！

2017

我们继续设定每月投资组合增加 1,000 美元的目标，但这在 2017 年变得更加疯狂。

鉴于比特币价格在一年中升值的速度有多快，我们在 12 个月中的 11 个月内卖出了比特币。此外，除了一月份，我们每个月都达到了 1000 美元的销售限额。仅在三月份进行了购买。

请注意，我们的现金头寸在 9 月首次转为正数。这意味着我们的初始投资已提前支付并进入我们的口袋，我们将在今年余下时间继续建立积极的现金头寸。换一种方式：

自 9 月以来，我们一直在玩“用我们赚到的钱继续赚钱”。

低买高卖。我们以 1079 美元的平均价格买入 0.93 BTC，以 2679 美元的平均价格卖出 3.85 BTC。我们的投标价格比投标价格高出 148%。

到年底，我们的比特币头寸已增至 150,394 美元。这是 24,000 美元目标排名的 6 倍多。此外，现金头寸增加到 3041 美元。

2018

大多数比特币和加密货币投资者今年都想忘记这一年，因为回顾起来太难了。

之前的策略还有效吗？让我们来看看。

请记住，我们的比特币头寸在 2017 年升至 150,394 美元（6 倍以上目标）。

虽然比特币价格在整个 2018 年一直在下跌，但我们仍然远远领先于我们的目标，即在 12 个月中继续卖出 11 个月并改善我们的现金状况。

到 11 月底，现金头寸增加到 14,041 美元。我们的比特币头寸最终在 12 月跌破目标，这是我们 2018 年首次购买比特币。

低买高卖。在这一点上，2018 年的记录略差。我们以 3747 美元的平均价格买入 0.27 BTC，以 7023 美元的平均价格卖出 1.57 BTC。

但是我们的销售价格仍然比购买价格高 87%。

比特币在 2018 年 12 月触底。我们的实验也暂停了。我们在 12 月结束时持有价值 35,822 美元的 BTC 头寸和价值 13,041 美元的现金头寸，总计 48,862 美元。

我们已经取消了初始投资，所以这些都是利润。

我们能保持更多的利润吗？

记住我们战略的三个关键点：

目标：目标是每月将我们的 BTC 投资组合增加 1000 美元 买入限额：当我们的头寸低于目标时，最多买入 1000 美元的 BTC 卖出限额：当我们的头寸超过目标 1000 美元时卖出由于我们的重点是维持利润，让我们试试规则 3 的一些变体，我们可以尝试更改卖出限制。

如果我们每月的销售额达到 2000 美元，或者 5000 美元，或者根本没有销售额怎么办？

下表总结了不同卖出限制的结果。请注意，规则 1 和 2（每月目标 $1000 和购买限额 $1000） 在所有这些测试中都没有改变。

卖出限价$0：

我们在这个测试中根本不卖。-7240 美元的负现金头寸表明我们从未盈利。一旦我们在 2016 年 11 月超过了我们的目标，我们就不再需要再次买卖任何比特币。我们的总头寸（BTC + 现金）为 48,277 美元。

限价2000元：

我们每个月都可以卖出超过 2000 美元的目标。这导致现金头寸增加 29,817 美元，比特币头寸减少。我们的总头寸为 51,839 美元。事实证明，这是测试期间表现最好的策略。

我们的比特币头寸在 2018 年 11 月跌破了我们的目标，因为我们更积极地出售并开始再次购买。

卖出限价$5000：

卖出限额为 5,000 美元，我们的比特币和现金头寸均小于 2,000 美元和 3,000 美元的卖出限额。

这是为什么？我们太激进了，太早卖出了太多比特币。2018 年 2 月，现金头寸迅速升至 39,181 美元，但随后我们在今年余下时间购买了比特币。该测试表明，在市场开始恶化之前，我们可以控制如何推动交易。

总而言之。

我的观点是要证明，使用一种有纪律的策略，逐步在像比特币这样的高回报、高风险资产中建立头寸，并可能在此过程中赚取一些利润，是有回报的。

投资者在不确定的情况下做出决策存在许多风险，但资产的未来价值也几乎无法估计。

所以我的目标是提供一个简单的框架来管理波动的投资过程。

此外，通过设定目标和购买限制——在我们的测试中为 1,000 美元，但可以是任何金额。

该策略还可以让您及时止损。回报不正时，以小损失灵活放弃。

例如，如果您将相同的策略应用于呈螺旋式下降的资产，您可以在任何一个月停止进一步投资并承担损失。然后寻找不同的资产进行投资。

还需要注意的是，这种方法是基于现金本位制的，不同于货币本位制。

当你把你的利润放在口袋里时睡得更好。

过去的表现并不预示未来的结果。关键是要了解持有和获利之间的平衡，以便为投资提供更好的结果。